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關于基建財務管理的暫行規定

發布人:管理員  發布時間:2011-03-23 14:40:59
為了加強基建財務管理 ,規范基建財務報批程序,現就基建款項的申請、審批及工程完工后的報批程序和單據要求作如下規定 :
一、基建工程承包合同是付款的主要依據
承包方根據合同和工程進度向學校申請付款。
二、基建工程預付款的申請、審批
1、申請、審批程序:
(1)各承建單位須到我?;ㄞk領取《工程款支付申請表 》(表樣附后)。
(2)各承建單位攜按要求填寫并加蓋公章或項目章的《工程款支付申請表 》和該單位開出的蓋有財務專用章的收據到我?;ㄞk簽署準付意見。
(3)財務審核。
(4)分管校長在《工程款支付申請表 》上簽署審批意見。
(5)校長審批。
(6)承建單位到財務處辦理付款事宜(提供準確的賬號等)。
2、申請付款單據的要求:
(1)《工程款支付申請表 》必須蓋有該申請單位的公章或項目章,公章或項目章的名稱必須與合同簽署單位名稱相符。
(2)收據必須蓋有該申請單位的財務專用章,其名稱必須與合同簽署單位名稱相符。
(3)如果《工程款支付申請表 》和收據的名稱與合同簽署單位名稱不相符 ,必須附有合同簽署單位開具的付款委托書。
(4)《工程款支付申請表 》和收據的名稱必須一致。
三、工程完工后的報批
1、報批程序 :
(1)由審計事務所對竣工工程進行審計。
(2)到財務處將審計報告中確定的工程總額與財務帳進行核對,確定未付的工程款余額。
(3)攜工程造價總額發票,合同復印件,審計報告等有關材料到基建辦辦理報銷手續,填寫報銷憑據 ( 注明質保金額 )。
(4)財務審核。
(5)分管校長核批。
(6)校長審批。
(7)到財務辦理轉賬事宜(必須提供合同簽訂單位的準確賬號)。
2、單據要求:
(1)發票必須蓋有財務專用章或發票專用章。
(2)發票章、合同簽署單位、審計報告中承建單位,三者的單位名稱必須一致。
(3)如果報銷時單位名稱與預付款時及報銷要求轉款單位名稱不一致,必須由合同簽署單位開具付款委托書。
以上基建財務管理的幾個要點,望各承建單位在辦理財務報批過程中遵照執行。
 
 
 
 
 
 
 
 
2007年12月28日

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